（2022年7月26日在縣第十八屆人大常委會第四次會議上）
連江縣財政局局長 盧杰
主任、各位副主任、各位委員：
我受縣人民政府委托，向縣人大常委會作關于2021年決算草案的報告。
一、2021年決算
（一）一般預算部分
1.收入決算
（1）地方財政收入365767萬元，完成預算的100.2%，比上年增長5.2%。
（2）上級補助收入261246萬元。
（3）債券轉貸收入64900萬元。
（4）上年結轉結余收入34055萬元。
（5）調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金17934萬元。
（6）調入資金182983萬元。
收入合計926885萬元。
2.支出決算
（1）地方財政支出767437萬元，比上年下降2.5%。
（2）上解上級支出12920萬元。
（3）債務還本支出43118萬元。
支出合計823475萬元。
3.決算平衡情況
2021年全縣財政收入合計926885萬元，支出合計823475萬元，收支相抵，結轉結余78627萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金24783萬元。
（二）基金預算部分
1.收入決算
（1）基金收入316902萬元，完成預算調整數(shù)的103.6%，比上年增長29.5%。
（2）上級補助收入28460萬元。
（3）上年結余結轉收入5928萬元。
（4）債務轉貸收入119928萬元。
收入合計471218萬元。
2.支出決算
（1）基金支出283265萬元，比上年下降17.8%
（3）調出基金125000萬元。
支出合計408265萬元。
3.決算平衡情況
2021年全縣基金收入合計471218萬元，支出合計408265萬元，收支相抵，結轉結余62953萬元（其中專項債券資金結轉47223萬元）。
（三）國有資本經營預算部分
2021年國有資本經營預算收入決算數(shù)1819萬元，完成預算調整數(shù)的100%，加上上級補助收入5萬元，加上上年結轉結余749萬元，收入合計2573萬元。2021年國有資本經營預算支出決算數(shù)835萬元。收支相抵，年終結余1738萬元。
（四）社保基金預算部分
2021年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老基金收入35693萬元，完成預算數(shù)30466.9萬元的117.2%，當年支出29959萬元，收支相抵，本年收支結余5734萬元，加上上年結余41630萬元，年末滾存結余47364萬元。
需要說明的是以上數(shù)據尚未得到上級批復，涉及補助收入、上解支出、結余等數(shù)據可能發(fā)生變動，待上級決算批復下達后再另行向縣人大常委會報告。
二、2021財政決算有關情況說明
2021年，縣財政緊緊圍繞縣委縣政府工作決策部署，統(tǒng)籌推進疫情防控和經濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，主動適應經濟發(fā)展新常態(tài)，持續(xù)深化供給側結構性改革，強化稅費征管，統(tǒng)籌兼顧安排支出，切實加強財政管理，較好地完成各項工作任務，為全縣經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力資金保障。
1.堅持多措并舉，穩(wěn)住經濟發(fā)展大盤。
一是采取有效措施，拓寬收入來源。積極應對新冠肺炎疫情、減稅降費政策延續(xù)、房地產調控等因素對財政收入的影響，縣財政加強經濟運行監(jiān)測，抓好稅源分析挖潛，完善收入組織協(xié)調工作機制，堅持財稅庫銀協(xié)作聯(lián)動，規(guī)范非稅收入征管秩序，積極應對組織收入中出現(xiàn)的困難，努力做到應收盡收。
二是向上爭取資金，緩解地方財政壓力。2021年共爭取上級一般性和返還性轉移支付及專項補助資金26.12億元，爭取地方政府債券資金18.44億元（其中:新增一般債券3.86億元，專項債券11.99億元，再融資債券2.59億元）兩項合計44.56億元，有效緩解了地方財政壓力。
三是強化資金統(tǒng)籌，保障重點領域投入。在財政較為困難的情況下，著力統(tǒng)籌整合各類資金，支持重點基礎設施建設，推進城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。共統(tǒng)籌一般公共預算和政府性基金等各類財政資金20億元、地方政府專項債券資金11.99億元、一般債券資金3.86億元，重點支持園區(qū)基礎設施建設、城鄉(xiāng)人居環(huán)境改造、完善農村路網、道路交通體系、醫(yī)療衛(wèi)生設施等基礎設施建設。
四是強化風險管控，牢牢守住系統(tǒng)性債務風險。積極穩(wěn)妥推進隱性債務化解工作，全年共化解隱性債務7.73億元。
2021年全縣財政總收入為61.98億元，完成預算的103.8%；地方財政收入36.58億元，完成預算的100.2%，完成年初預定任務，有力地推動了全縣經濟社會持續(xù)健康發(fā)展。
2.優(yōu)化支出結構，保持財政平穩(wěn)運行。
一是堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點，優(yōu)化財政支出結構。統(tǒng)籌各類財政資金，重點向促進經濟轉型升級和改善民生等領域傾鈄，切實做到?；久裆?、保工資、保運轉的要求。厲行節(jié)約，嚴格落實中央“八項規(guī)定”精神和過緊日子的要求，加強“三公”經費管理，“三公”經費持續(xù)壓減。2021年“三公”經費支出1009萬元，比上年減少132萬元，其中：因公出國（境）費0元；公務用車購置及運行維護費828萬元，減少131萬元；公務接待費181萬元，減少1萬元。嚴格控制行政性經費等一般性支出，將更多財政資金用于支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，堅持民生優(yōu)先導向，兜牢“三?！钡拙€。2021年我縣“三保”支出35.15億元，預算執(zhí)行率為101%，其中：保基本民生支出15.94億元，保工資支出17.99億元，保運轉支出1.2億元。
二是持續(xù)做好疫情防控常態(tài)化資金保障。2021年累計投入疫情防控經費7500萬元，全力保障新冠肺炎疫情防控資金，為做好疫情防控常態(tài)化工作提供可靠財力保障。落實疫情防控醫(yī)務人員薪酬待遇、工傷待遇和保險保障等。著力健全公共衛(wèi)生服務體系，完善疾病預防控制體系，實現(xiàn)疫情防控形勢下衛(wèi)生健康事業(yè)穩(wěn)步推進。
三是強化重點項目和民生領域資金保障。全力保障教育、農林水、住房、交通、社會醫(yī)療、養(yǎng)老等民生事業(yè)和重點建設項目資金需求。2021年全縣用于公共安全、科教文衛(wèi)、農業(yè)、社保等重點支出63.08億元，占一般公共預算支出的82.2%。具體是：公共安全支出26147萬元，執(zhí)行率97.7%；教育支出167746萬元，執(zhí)行率99.4%；科技支出14892萬元，執(zhí)行率95.5%；文化旅游體育與傳媒支出7423萬元，執(zhí)行率89.3%；社會保障和就業(yè)支出95773萬元，執(zhí)行率98%；衛(wèi)生健康支出58758萬元，執(zhí)行率96.7%；節(jié)能環(huán)保支出18745萬元,執(zhí)行率88.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出56836萬元，執(zhí)行率97.3%；農林水支出73930萬元；交通運輸支出102410萬元，執(zhí)行率92.8%;自然資源海洋氣象等事務支出4405萬元，執(zhí)行率98.5%；災害防治及應急管理支出3781萬元，執(zhí)行率94.4%。
四是加強直達資金的管理和監(jiān)控。認真貫徹落實中央關于做好直達資金的決策部署，及時做好預算分配下達、組織直達資金預算執(zhí)行，做好資金監(jiān)控等工作。進一步優(yōu)化和完善國庫支付系統(tǒng)，著力提高資金撥付效率，確保財政資金直達基層、直接惠企利民。2021年共下達直達資金7.6億元，在提升醫(yī)療衛(wèi)生服務能力、救助困難群眾、改善基本民生和穩(wěn)定經濟增長等方面發(fā)揮了重要作用。
3.加強財政管理，提升政府理財水平。
一是強化預算收支管理。嚴格預算編制，強化預算約束，嚴控一般性支出和預算追加調整，優(yōu)化部門支出結構。加強預算統(tǒng)籌，積極盤活存量資金，加大結轉結余清理力度，全縣共盤活財政存量資金5.8億元，統(tǒng)籌用于民生重點領域，提高財政資金使用效率。
二是全面實施預算績效管理。深化預算績效管理改革,將績效管理實質性嵌入預算管理流程,推動預算和績效管理一體化。規(guī)范預算單位績效自評，積極推進第三方機構績效評價，全面提高績效評價質量，2021年度對10個項目6.2億元財政資金開展績效重點評價，建立健全績效評價結果與政策完善、預算安排和改進管理掛鉤機制，強化績效結果應用，提高財政資源配置使用效率。
三是強化政府債務管理。聚焦上級發(fā)債方向和重點領域，建立健全專項債券項目庫，加強項目儲備、篩選和審核，建立滾動接續(xù)的項目儲備工作機制。對債券資金使用實行穿透式監(jiān)管，建立全過程監(jiān)控、各環(huán)節(jié)跟蹤制度，加快債券資金使用進度，提高債券資金使用效益。加強債務風險防控，堅決遏制新增地方政府隱性債務。
從決算情況看，2021年在縣委、縣政府統(tǒng)攬全局、正確領導和人大、政協(xié)及代表委員大力支持、監(jiān)督指導下，財政工作總體運行平穩(wěn)。同時，我們也清醒地認識到當前仍然存在一些需要著力解決的矛盾和困難：一是財政收入可持續(xù)增長乏力。受新冠肺炎疫情和經濟下行壓力影響，房地產行業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)增收貢獻減少，實體經濟投資增長乏力，加上落實減稅降費和留抵退稅等政策，今年財政收入出現(xiàn)明顯縮減態(tài)勢；二是財政收支矛盾突出。財政剛性支出持續(xù)增加，?；久裆?、保工資、保運轉面臨較大壓力，教育、衛(wèi)生、社會保障等民生支出要求逐年增加，各類項目建設資金需求量大，因此，在財政收入增長放緩甚至縮減的背景下，財政收支矛盾更加突出；三是可償債財力不足，債務還本付息壓力持續(xù)加大，防控潛在風險任務較重。面對這些問題，我們將高度重視，認真分析，努力加以解決。也懇請主任、各位副主任、委員們對財政工作一如既往地給予支持和指導。
以上報告，請予審議。
2021年度財政收支決算表
2021年縣級一般預算收入決算表
2021年全縣一般預算支出決算表
2021年全縣政府性基金預算收入決算表
2021年全縣政府性基金預算支出決算表
2021年全縣國有資本經營預算收支決算表
2021年全縣社?；痤A算收支決算表
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